1.) Az NKA Igazgatósága 2004. január 1-jétől új szervezeti egységgel, a Fejezeti Pályáztatási Csoporttal bővült. Az új szervezeti egység feladata a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzatai terhére kiírt pályázatok kezelése (előkészítése, lebonyolítása, elszámoltatása).
Az egyéb feladatnövekedéssel összefüggésben, a hatékonyabb működést elősegítő további szervezeti változtatások 2004-ben:
A 2003. november 20-án miniszter úr által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása folyamatban van.
2.) Az intézmény szakmai tevékenysége főbb jellemzőinek rövid leírása:
2.1.) Az Igazgatóság alapfeladata a Nemzeti Kulturális Alapprogram fejezeti kezelésű előirányzat pénzeszközeinek kezelése. Az NKA Bizottsága, az állandó és ideiglenes szakmai kollégiumok működési feltételeinek biztosítása. Az állandó és ideiglenes szakmai kollégiumok által kiírt pályáztatás szervezése és lebonyolítása, a miniszteri keret terhére megítélt pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés, a pályázati támogatások kiutalása, a kedvezményezettek pénzügyi elszámoltatása, a szakmai ellenőrzések megszervezése, valamint az Igazgatóság működésével összefüggő munkaügyi, társadalombiztosítási, pénzügyi számviteli és üzemeltetési feladatok ellátása.
2004-ben 14.889 db (az előző évinél 19,5 %-kal több) pályázat érkezett, ebből a támogatott pályázatok száma 8.133 db (a 2003. évinél 12,8 %-kal több) volt. A megítélt támogatás összege 8.676.401 eFt volt, 23,6%-kal (1.654,5 millió Ft-tal) több, mint 2003-ban. Az előző évhez viszonyítva, közel 19,3%-kal nőtt az egy pályázatra jutó átlagos támogatás összege. (2003-ban 973.508,- Ft, 2004-ben 1.066.814,-Ft.) A beszámolás évében 7.934 db pályázat pénzügyi elszámolására került sor.
2.2.) A Fejezeti Pályáztatási Csoport (továbbiakban FePáCs) 2004-ben 1871 db beérkezett pályázatot kezelt. Ebből 1509 db részesült támogatásban. A megítélt támogatás összege 711.510 eFt volt. Az egy pályázatra jutó átlagos támogatás összege 471.511,- Ft.A beszámolás évében 2.356 db 2003. évi pályázat pénzügyi elszámolását végezték el a FePáCs munkatársai.
3.)
KIMUTATÁS
az NKA Igazgatósága főbb előirányzatainak alakulásáról
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Kiadás
930.000
1.092.665
613.261
működés
641.400
705.578
563.866
ebből személyi
329.900
356.907
312.371
felhalmozás
288.600
49.395
intézményi beruházás
288.600
387.087
49.395
központi beruházás
felújítás
930.000
1.092.665
981.514
11.300
31.870
31.978
918.700
927.099
815.874
630.100
638.499
515.400
288.600
288.600
288.600
170
136
133.526
133.526
Engedélyezett Átlagos statisztikai állományi létszám Üres álláshelyek száma december 31-én Az NKA Igazgatósága nem vesz részt gazdasági társaságban.
4.) Meghatározott célra kapott előirányzatunk 2004-ben nem volt.
5.) Előirányzat változások és a felhasználás alakulásának ismertetése témánként.
- a 133.526 eFt jóváhagyott pénzmaradvány teljes mértékben előirányzatosításra került, az alábbi részletezés szerint:
- személyi juttatás 24.647 eFt
- munkaadókat terhelő járulék 8.621 eFt
- dologi kiadások 3.439 eFt
- intézményi beruházás 96.819 eFt
- felügyeleti szervi hatáskörben előirányzat módosításra két esetben került sor:
= az átvett pénzeszközök miatti 3.399 eFt-os többlet bevételből
- személyi juttatás 2.360 eFt,
- munkaadókat terhelő járulék 259 eFt,
- dologi kiadások 780 eFt,
= téves intézkedés miatt 5.000 eFt működési célra átvett pénzeszközből,
- működési célra átadott pénzeszköz 5.000 eFt.
- többletbevétel terhére, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás összege 20.740 eFt volt,
- személyi juttatás 6.572 eFt,
- működési célra átadott pénzeszköz 12.500 eFt,
- intézményi beruházás 1.668 eFt.
6.) Létszám- és bérgazdálkodás
- A teljes munkaidőben foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2004-ben 74 fő, az alapilletmény (145.711 eFt) és a pótlék (3.918 eFt) kifizetés éves együttes összege 149.629 eFt. A részfoglalkozásúak éves átlagos statisztikai állományi létszáma 1 fő, az állományba nem tartozóké további 1 fő.
- A KJT garantált illetményéhez viszonyított bérbeállási szint intézményi átlaga (a teljes munkaidőben foglalkoztatottaknál) 2004. decemberben 191 %. A bérbeállási szint relatíve magas százalékának oka, hogy az Igazgatóság 1996-ban az MKM szervezeti egységének jogutódjaként jött létre, a munkatársak illetménye addig nem a KJT, hanem a Köztisztviselői törvény alapján került megállapításra. A bérbeállási szint évenként a következőképpen változott : 2001. XII. 268 %, 2002. VIII. 244,6%, 2002. XII. 187,3%, 2003. XII. 174%, 2004. XII. 191%.
A bérbeállási szint három év alatt 77%-kal (268 %-ról 191 %-ra) csökkent. A csökkenés oka, hogy 1996. óta az Igazgatóság munkatársai részére is minden évben – intézményi szinten átlagosan – csak a közalkalmazottakra egységesen érvényes rendelkezések szerinti illetményemelés került megállapításra.
- 2004-ben az NKA Igazgatóságán az alapilletmények intézményi szinten átlagosan 6,3 %-kal, a pótlékok a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2004. július 1-jétől 6,4 %-kal emelkedtek.
Illetmény emelésre havi 1.043,5 eFt-ot, pótlék emelésére 2004. január 1-jétől egy fő részére megállapított címpótlék miatt havi 12,8 eFt-ot, a július 1-jétől hatályos jogszabályi változás miatti pótlékemelés fedezetére további havi 23,4 eFt-ot fordítottunk.
- Az Igazgatóságon a pótlékban részesülők száma 4 fővel emelkedett. A szervezeti változás (két önálló osztály és egy új csoport létrehozása) következményeként a vezetői pótlékban részesülők száma 3 fővel nőtt. Egy fő főmunkatársi kinevezése miatt a címpótlékban részesülők száma 1 fővel emelkedett. Egy fő osztályvezető helyettesi pótlékban részesülő munkatárs nyugdíjazása után egy fő csoportvezető került kinevezésre. Ez a pótlékban részesülők számánál összességében változást nem jelentett, mivel a csoportvezetővé kinevezett munkatárs korábban főmunkatársi pótlékban részesült. Ennek hatására a vezetői pótlékban részesülők száma 1 fővel nőtt, a címpótlékban részesülők száma 1 fővel csökkent.
Egy fő informatikus részére 2003.január 1-jétől nyelvpótlékot fizetünk.
2004. decemberében:
magasabb vezetői pótlékban
- 1 fő, 54.600,- Ft/fő/hó összegben
- 1 fő, 45.500,- Ft/fő/hó "
vezetői pótlékban
- 5 fő, 31.850,- Ft/fő/hó ’’
- 1 fő, 27.300,- Ft/fő/hó ”
csoportvezetői pótlékban
- 3 fő, 18.200,- Ftfő/hó ’’
főtanácsosi pótlékban
- 1 fő, 18.200,- Ft/főhó ’’
főmunkatársi pótlékban
- 6 fő, 13.650,- Ftfő/hó ’’
nyelvpótlékban
- 1 fő, 9.100,- Ftfő/hó ’’ részesült.
- 2004. XII. 31-én az üres álláshelyek száma 13. Az álláshelyek az új épület használatba vételének elhúzódása miatt nem kerülhettek betöltésre, részben mert a feladat (pld. takarítás, portaszolgálat, telefonközpont) a beköltözés után válik esedékessé, részben mert a jelenlegi épület befogadóképessége nem teszi lehetővé több új munkahely kialakítását, függetlenül attól, hogy a feladatok indokolttá tennék a tervezett létszám ( pld. belső ellenőr, elszámoltató, gazdasági ügyintéző) betöltését.
7.) Felhalmozási kiadások
intézményi beruházás kiadása összesen 49.395 eFt
- rendszer szoftverek licenc díjai 8.733,9 eFt,
- saját fejleszttetésű szoftverek 20.493,5 eFt,
- számítástechnikai eszközök beszerzése 7.962,6 eFt,
- irodabútorok beszerzése 123,9 eFt,
- fax, telefonkészülékek, iratmegsemmisítők 181,5 eFt,
- új székház tervezési kiadásai, valamint az építési ngedélyezési eljáráshoz kapcsolódó kifizetések 11.900,0 eFt.
8.) Az Igazgatóság alapítványt nem alapított, ahhoz nem csatlakozott és nem is támogatott alapítványt.
9.) Pénz/előirányzat maradvány keletkezésének oka és tervezett felhasználásának indoklása.
Az Igazgatóság 2004. évi előirányzati maradványa összesen 368.253 eFt. Ebből:
= személyi juttatási maradvány 44.536 eFt
- a rendszeres személyi juttatás és a munkavégzéshez kapcsolódó előirányzat 26 967 eFt, maradványa az üres álláshelyek miatti és az átmeneti bérmegtakarításból adódik, 2005-ben jutalmazásra kívánjuk felhasználni;
- az egyéb személyi juttatási megtakarítás 17.569 eFt összegéből kifizetésre kerül a kollégiumi vezetők és tagok 2004-re járó, de 2005-re áthúzódó tiszteletdíjának összege, a fennmaradó összeget a 2005. évi költségtérítések, szociális juttatások és eseti megbízási díjak kifizetésére tervezzük felhasználni;
= munkaadói járulék megtakarítás és annak felhasználása a személyi juttatási megtakarításhoz kapcsolódik, valamint a decemberi kifizetések áthúzódó járuléka: 13.196 eFt
= dologi megtakarítás 38.987 eFt
- az összegből a mérlegben kimutatott szállitói kötelezettség fedezete 5.291 eFt,
- egyéb kötelezettségvállalás (megrendelés) fedezete 2.442 eFt
- a fennmaradó összeget az új székház berendezésére, illetve szükség szerinti üzemeltetési többletkiadásaira kívánjuk fordítani, a maradvány oka a székház használatba vételének elhúzódása 31.254 eFt
= intézményi beruházás megtakarítása 271.534 eFt
- az új épület beruházására megkötött szerződések kincstár felé bejelentett kötelezettségvállalás összege 256.030 eFt
- mérlegben kimutatott szállítói kötelezettség 1.627 eFt
- egyéb kötelezettségvállalás (megrendelések) fedezete 7.511 eFt
- a fennmaradó, jogszabály alapján el nem vonható összeget a következő évi beruházási kiadásokra kívánjuk fordítani 6.366 eFt.
10.) Bevételek alakulása:
Az Igazgatóság működéséhez szükséges forrásokat a jogszabályi előírás alapján a Nemzeti Kulturális Alapprogramból kell biztosítani. Erre a célra a 2004. évi módosított előirányzat 927.099 eFt, mellyel szemben a tényleges teljesítés 815.874 eFt volt. A bevételi lemaradás összege 111.225 eFt.
A lemaradás az alábbi tételekből tevődik össze:
a NKÖM az Alapprogram előirányzata helyett tévedésből az Igazgatóság bevételi előirányzatát emelte meg 5 000 eFt- tal, amely mögött nincs tényleges bevétel, ez 5.000 eFt bevé-teli lemaradást okozott;
az Alapprogram 2003. évi maradványából az új épület beru-házásával kapcsolatos kiadásokra a Bizottság jóváhagyása alapján 50.300 eFt átutalásra került, de az összeg előirányza-ti rendezésére csak 2005-ben kerül sor, ez a tétel 50.300 eFt bevételi többletként jelenik meg;
az Alapprogram előirányzatából a MASSZRE-val közös pályázat lebonyolításához kapcsolódó, a megállapodás alapján az Igazgatóságot megillető 1.000 eFt december végén átuta-lásra került, de előirányzatát már nem állt módunkban ren-dezni, ez további 1.000 eFt többletbevételt jelent.
Annak érdekében, hogy a Nemzeti Kulturális Alapprogram — fejezeti kezelésű előirányzat ( 10/12 ) — 2004. évi kötelezően előírt előirányzat-maradványát teljesíteni tudjuk, az Igazgató-ság működéséhez megtervezett, de az intézkedésig még át nem utalt 157.525 eFt-ot 2004-ben nem kértük le (ez 2005-ben kerül az Igazgatóság részére átadásra). Ez az összeg az Igazgatóság beszámolójában előirányzati lemaradást jelent.
A működési és egyéb bevételből 20.814 eFt-os többletbevétel kelet-kezett, melynek 99,4 %-a nevezési díjbevétel. A többletbevétel oka, hogy 2004. évben a társtárcákkal közösen kiírt pályázati felhívások-ban nevezési díj befizetését írták elő, a kiírások száma és a befolyt összeg meghaladta a tervezettet. A befolyt bevételből 12.500 eFt-ot a megállapodás alapján átadtunk az Alapprogramnak pályáztatási célra.
11.) Az NKA Igazgatósága 2004. évi gazdálkodásában kiemelkedő esemény volt a 2003-ban megvásárolt Gyulai Pál utcai épület beruházásához kapcsolódó közbeszerzési kiírás összeállítása. A közbeszerzési kiírást megelőzően jelentős feladat volt a tervek elkészíttetése, a szükséges engedélyek beszerzése, a közbeszerzési kiíráshoz kapcsolódó dokumentáció összeállítása. A közbeszerzési eljárás eredményekénk az épület igényeinknek megfelelő átépítésére 2004. decemberében — a kiírásnak megfelelően egy-egy részfeladat kivitelezésére — a nyertesekkel a szerződéseket megkötöttünk. A beruházás 256.030 eFt fedezetére a jogszabályi előírásoknak megfelelően a kötelezettségvállalási bejelentés a kincstár felé megtörtént.
12.) Az NKA Igazgatósága az alapító okirata szerint vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Budapest, 2005. február 28.
Perlik Pál |
Ékessy Éva |
igazgató |
gazdasági igazgató |